长信稳固60天滚动持有债券C基金净值查询(018569)
今天最新净值
1.0809
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2297亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：杜国昊 朱黎明 王蔚杰
近一月,长信稳固60天滚动持有债券C(018569)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0000 |
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| 2026-09-09 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
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| 2026-09-08 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
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| 2026-09-03 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
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0.01% |
| 2026-09-02 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
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| 2026-09-01 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0803 |
1.0803 |
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1.0801 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
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| 2026-08-26 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
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1.0801 |
1.0801 |
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| 2026-08-25 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
018569 |
长信稳固60天滚动持有债券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
