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恒生前海恒悦纯债C - 基金主页(代码:016194)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0704 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1075
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2771亿
最近资产：5.39亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.01%	0.08%	0.15%	1.88%	4.40%	9.14%	9.93%
同类排名	1842/2488	1947/2520	2034/2515	2408/2504	1874/2453	1157/2168	752/1723	-

恒生前海恒悦纯债C(016194)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0704	0.00%
2026-09-16	1.0704	0.01%
2026-09-15	1.0703	0.01%
2026-09-14	1.0702	0.00%
2026-09-11	1.0702	-0.01%
2026-09-10	1.0703	0.00%

恒生前海恒悦纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0371元

恒生前海恒悦纯债C(016194)基金档案

基金代码	016194	基金简称	恒生前海恒悦纯债C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-18	成立日期	2022-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.39亿	最近份额	5.2771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%