工银稳健丰润90天持有中短债A基金净值查询(017054)

今天最新净值 1.1105 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：50.1407亿
最近资产：53.46亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一月工银稳健丰润90天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-09-14	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-09-11	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-09-10	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-09-09	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-09-08	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-09-07	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-09-04	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-09-03	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-09-02	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100	0.0000	0.00%

2026-09-01	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2026-08-31	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-28	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-27	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-25	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-24	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%
2026-08-21	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-08-20	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-08-19	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1095	1.1095	1.1096	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-08-17	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
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