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国新国证鑫颐中短债C基金净值查询(016839)

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今天最新净值 1.0671 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.20亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：桑劲乔

近一月国新国证鑫颐中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证鑫颐中短债C(016839)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-09-14	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%
2026-09-11	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2026-09-09	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-09-08	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-09-07	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2026-09-04	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2026-09-02	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%

2026-09-01	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2026-08-31	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2026-08-28	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2026-08-27	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2026-08-24	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2026-08-21	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0664	1.0664	1.0665	1.0665	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0665	1.0665	1.0666	1.0666	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2026-08-18	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2026-08-17	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0758	0.02%
国新国证汇铭债券A	1.0434	0.02%
国新国证汇铭债券C	1.0415	0.02%
国新国证鑫颐中短债C	1.0672	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%