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国新国证鑫颐中短债C基金净值查询(016839)

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今天最新净值 1.0671 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0671
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1952亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：国新国证基金
  • 基金经理：桑劲乔
近一年国新国证鑫颐中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国新国证鑫颐中短债C(016839)基金累计收益率2.26%
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2026-09-15 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2026-09-14 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2026-09-11 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2026-09-09 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2026-09-08 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2026-09-07 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-09-04 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2026-09-02 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2026-09-01 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2026-08-31 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
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2026-04-23 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2026-04-22 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2026-04-21 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
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2026-04-17 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2026-04-16 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-04-15 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2026-04-14 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2026-04-13 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2026-04-10 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-04-09 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-04-08 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0583 1.0583 1.0584 1.0584 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
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2026-04-02 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2026-04-01 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
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2026-03-26 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2026-03-25 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2026-03-24 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2026-03-23 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2026-03-20 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2026-03-19 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
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2026-03-10 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
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2025-10-23 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-10-22 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-10-21 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-10-20 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-10-17 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-10-16 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-10-14 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-10-10 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-10-09 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2025-09-30 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-09-29 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2025-09-26 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2025-09-25 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
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2025-09-19 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-09-18 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-09-17 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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