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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:016410)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.02%	0.07%	0.23%	1.10%	2.66%	4.90%	6.21%
同类排名	588/655	342/666	592/666	588/660	567/624	444/506	315/346	-

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0679	0.00%
2026-09-16	1.0679	0.01%
2026-09-15	1.0678	0.00%
2026-09-14	1.0678	0.01%
2026-09-11	1.0677	0.00%
2026-09-10	1.0677	0.00%

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有【机构调研记录】鹏扬基金调研晶晨股份、伟星股份

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标签：股份智能产品关联基金：鹏扬淳盈6个月定开债A 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)基金档案

基金代码	016410	基金简称	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-09	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王莹莹	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.57亿元	最近份额	6.1972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%