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兴合锦安利率债A - 基金主页(代码:018059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4858 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8665
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2112亿
最近资产：2.42亿
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.03%	0.07%	0.30%	1.63%	2.85%	191.52%	188.60%
同类排名	1933/2488	1120/2520	2112/2515	2265/2504	2121/2453	1992/2168	2/1723	-

兴合锦安利率债A(018059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4859	0.01%
2026-09-16	1.4858	0.01%
2026-09-15	1.4856	0.01%
2026-09-14	1.4854	0.02%
2026-09-11	1.4851	-0.01%
2026-09-10	1.4853	-0.01%

兴合锦安利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	分红	每份派现金0.0694元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0639元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-17	分红	每份派现金0.0758元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0727元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	分红	每份派现金0.0554元

兴合锦安利率债A基金动态

兴合锦安利率债A 单日暴涨192.95%！这只成立不足半月的债基缘何飙升？

季度切换之际，市场再现基金单日净值大涨案例。9月25日，兴合基金管理有限公司的基金净值数据显示，兴合锦安利率债C份额单日净值大涨192.95%，A类份额单日净值大涨181.44%。值得注意的是，兴合安平六个月持有成立时基金规模为7.09亿元，截至2023年6月30日，该基金规模仅为1.50亿元，大幅缩水78.84%；而成立仅一个月余的兴合先进制造的规模也仅为2700万元；成立于2023年5月30日的兴合安迎则于9月2日发布公告称，该基金产品已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。
标签：净值赎回份额单日持有成立规模关联基金：兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C

兴合锦安利率债A(018059)基金档案

基金代码	018059	基金简称	兴合锦安利率债A	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-09-11	成立日期	2023-09-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏婧	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	2.42亿	最近份额	1.2112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%