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兴合先进制造混合发起式A - 基金主页(代码:018876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5594 -0.0152 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9713 0.0271 1.3925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5594
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2195亿
最近资产：0.24亿
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.66%	-2.97%	-5.73%	-7.99%	40.68%	195.19%	162.32%	99.61%
同类排名	461/4982	3621/5417	3443/5423	2514/5358	407/4733	208/4208	146/3661	-

兴合先进制造混合发起式A(018876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5516	-0.30%
2026-09-14	2.5594	-0.59%
2026-09-11	2.5746	-1.13%
2026-09-10	2.6039	-1.08%
2026-09-09	2.6323	0.10%
2026-09-08	2.6296	-1.16%

兴合先进制造混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.44%	3.01%
300476	胜宏科技	0.0000	5.78%	1.77%
00981	中芯国际	0.0000	5.20%	1.11%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.65%	3.36%
601138	工业富联	0.0000	3.86%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%
688110	东芯股份	0.0000	3.66%	4.36%
601689	拓普集团	0.0000	3.17%	0.04%
688008	澜起科技	0.0000	2.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	2.45%	4.43%

兴合先进制造混合发起式A(018876)基金档案

基金代码	018876	基金简称	兴合先进制造混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合锦安利率债A	1.4856	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5048	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0180	0.00%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0304	-0.01%
兴合安迎混合A	1.1000	-0.01%
兴合产业优选混合发起式A	0.9716	-0.01%
兴合产业优选混合发起式C	0.9697	-0.01%
兴合安迎混合C	1.0768	-0.02%
兴合先进制造混合发起式A	2.5516	-0.30%
兴合先进制造混合发起式C	2.5127	-0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%