兴合先进制造混合发起式A基金净值查询(018876)
今天最新净值
2.5594
-0.0152 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9713
0.0271 1.3925%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5594
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2195亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：梁辰星
近一月,兴合先进制造混合发起式A(018876)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5516 |
2.5516 |
2.5594 |
2.5594 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5594 |
2.5594 |
2.5746 |
2.5746 |
-0.0152 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5746 |
2.5746 |
2.6039 |
2.6039 |
-0.0293 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6039 |
2.6039 |
2.6323 |
2.6323 |
-0.0284 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6323 |
2.6323 |
2.6296 |
2.6296 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6296 |
2.6296 |
2.6602 |
2.6602 |
-0.0306 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6602 |
2.6602 |
2.5955 |
2.5955 |
0.0647 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5955 |
2.5955 |
2.6430 |
2.6430 |
-0.0475 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6430 |
2.6430 |
2.6259 |
2.6259 |
0.0171 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6259 |
2.6259 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0371 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6630 |
2.6630 |
2.7177 |
2.7177 |
-0.0547 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.7177 |
2.7177 |
2.6809 |
2.6809 |
0.0368 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6809 |
2.6809 |
2.7242 |
2.7242 |
-0.0433 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.7242 |
2.7242 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0992 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6250 |
2.6250 |
2.6022 |
2.6022 |
0.0228 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6022 |
2.6022 |
2.5982 |
2.5982 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.5982 |
2.5982 |
2.6575 |
2.6575 |
-0.0593 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6575 |
2.6575 |
2.6367 |
2.6367 |
0.0208 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6367 |
2.6367 |
2.6244 |
2.6244 |
0.0123 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.6244 |
2.6244 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.1692 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.7936 |
2.7936 |
2.8118 |
2.8118 |
-0.0182 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
018876 |
兴合先进制造混合发起式A |
2.8118 |
2.8118 |
2.7066 |
2.7066 |
0.1052 |
3.89% |
