兴合先进制造混合发起式C基金净值查询(018877)
今天最新净值
2.5205
-0.0150 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9459
0.0267 1.3925%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5205
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2208亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：梁辰星
近一月,兴合先进制造混合发起式C(018877)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5127 |
2.5127 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5205 |
2.5205 |
2.5355 |
2.5355 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5355 |
2.5355 |
2.5644 |
2.5644 |
-0.0289 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5644 |
2.5644 |
2.5924 |
2.5924 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5924 |
2.5924 |
2.5898 |
2.5898 |
0.0026 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5898 |
2.5898 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0302 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6200 |
2.6200 |
2.5564 |
2.5564 |
0.0636 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5564 |
2.5564 |
2.6032 |
2.6032 |
-0.0468 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6032 |
2.6032 |
2.5864 |
2.5864 |
0.0168 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5864 |
2.5864 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0366 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6768 |
2.6768 |
-0.0538 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6768 |
2.6768 |
2.6406 |
2.6406 |
0.0362 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6406 |
2.6406 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0428 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6834 |
2.6834 |
2.5857 |
2.5857 |
0.0977 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5857 |
2.5857 |
2.5633 |
2.5633 |
0.0224 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5633 |
2.5633 |
2.5594 |
2.5594 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5594 |
2.5594 |
2.6179 |
2.6179 |
-0.0585 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.6179 |
2.6179 |
2.5974 |
2.5974 |
0.0205 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5974 |
2.5974 |
2.5854 |
2.5854 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.5854 |
2.5854 |
2.7521 |
2.7521 |
-0.1667 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7521 |
2.7521 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0179 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
018877 |
兴合先进制造混合发起式C |
2.7700 |
2.7700 |
2.6665 |
2.6665 |
0.1035 |
3.88% |
