基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴合先进制造混合发起式C - 基金主页(代码:018877)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5205 -0.0150 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9459 0.0267 1.3925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5205
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2208亿
最近资产：0.24亿
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.21%	-2.98%	-5.77%	-8.10%	40.00%	192.31%	158.46%	97.05%
同类排名	469/4982	3634/5417	3469/5423	2537/5358	425/4733	213/4208	158/3661	-

兴合先进制造混合发起式C(018877)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.5127	-0.31%
2026-09-14	2.5205	-0.59%
2026-09-11	2.5355	-1.13%
2026-09-10	2.5644	-1.08%
2026-09-09	2.5924	0.10%
2026-09-08	2.5898	-1.17%

兴合先进制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.44%	3.01%
300476	胜宏科技	0.0000	5.78%	1.77%
00981	中芯国际	0.0000	5.20%	1.11%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.65%	3.36%
601138	工业富联	0.0000	3.86%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%
688110	东芯股份	0.0000	3.66%	4.36%
601689	拓普集团	0.0000	3.17%	0.04%
688008	澜起科技	0.0000	2.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	2.45%	4.43%

兴合先进制造混合发起式C(018877)基金档案

基金代码	018877	基金简称	兴合先进制造混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合锦安利率债A	1.4856	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5048	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0180	0.00%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0304	-0.01%
兴合安迎混合A	1.1000	-0.01%
兴合产业优选混合发起式A	0.9716	-0.01%
兴合产业优选混合发起式C	0.9697	-0.01%
兴合安迎混合C	1.0768	-0.02%
兴合先进制造混合发起式A	2.5516	-0.30%
兴合先进制造混合发起式C	2.5127	-0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%