基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C) - 基金主页(代码:016413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0182 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0182
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文祁晓菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-	0.04%	0.43%	1.13%	5.90%	3.69%	0.74%
同类排名	355/835	543/849	402/853	262/851	683/806	321/690	582/600	-

兴合安平六个月持有债券C(016413)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0182	0.00%
2026-09-16	1.0182	0.02%
2026-09-15	1.0180	0.00%
2026-09-14	1.0180	0.01%
2026-09-11	1.0179	-0.02%
2026-09-10	1.0181	-0.01%

兴合安平六个月持有债券C基金动态

兴合安平六个月持有债券C 【机构调研记录】兴合基金调研芯海科技

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：公司排名内容证券信息整理关联基金：兴合安平六个月持有债券C

兴合安平六个月持有债券C(016413)基金档案

基金代码	016413	基金简称	兴合安平六个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	夏小文祁晓菲	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.5445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%