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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A) - 基金主页(代码:016412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0306 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文祁晓菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-	0.06%	0.51%	1.44%	6.53%	4.63%	1.81%
同类排名	233/835	543/849	360/853	189/851	640/806	283/690	571/600	-

兴合安平六个月持有债券A(016412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0307	0.01%
2026-09-16	1.0306	0.02%
2026-09-15	1.0304	-0.01%
2026-09-14	1.0305	0.02%
2026-09-11	1.0303	-0.02%
2026-09-10	1.0305	-0.01%

兴合安平六个月持有债券A(016412)基金档案

基金代码	016412	基金简称	兴合安平六个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	夏小文祁晓菲	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%