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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

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今天最新净值 1.0305 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0305
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文祁晓菲

近一周兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-09-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%

标签云

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合产业优选混合发起式A	1.0116	4.12%
兴合产业优选混合发起式C	1.0096	4.11%
兴合先进制造混合发起式A	2.6140	2.45%
兴合先进制造混合发起式C	2.5742	2.45%
兴合景气智选混合发起式C	1.4428	1.96%
兴合景气智选混合发起式A	1.4510	1.95%
兴合安迎混合A	1.1112	1.02%
兴合安迎混合C	1.0878	1.02%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0306	0.02%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%