兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

今天最新净值 1.0304 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0304
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文祁晓菲

近一季兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-09-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-09-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0306	1.0306	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-09-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%
2026-09-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2026-08-31	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2026-08-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0302	1.0302	1.0305	1.0305	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-08-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%
2026-08-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2026-08-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2026-08-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
2026-08-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2026-08-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%

2026-08-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2026-08-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2026-08-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0295	1.0295	1.0292	1.0292	0.0003	0.03%
2026-08-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2026-08-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2026-08-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0287	1.0287	1.0290	1.0290	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2026-07-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2026-07-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2026-07-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2026-07-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2026-07-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%
2026-07-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2026-07-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0267	1.0267	1.0268	1.0268	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0269	1.0269	1.0274	1.0274	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2026-07-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2026-07-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0267	1.0267	1.0274	1.0274	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2026-07-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2026-07-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%
2026-07-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0269	1.0269	1.0271	1.0271	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2026-07-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0268	1.0268	1.0273	1.0273	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2026-06-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2026-06-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-06-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2026-06-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2026-06-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0256	1.0256	1.0261	1.0261	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-06-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2026-06-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合产业优选混合发起式A	1.0116	4.12%
兴合产业优选混合发起式C	1.0096	4.11%
兴合先进制造混合发起式A	2.6140	2.45%
兴合先进制造混合发起式C	2.5742	2.45%
兴合景气智选混合发起式C	1.4428	1.96%
兴合景气智选混合发起式A	1.4510	1.95%
兴合安迎混合A	1.1112	1.02%
兴合安迎混合C	1.0878	1.02%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0306	0.02%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%