兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)
今天最新净值
1.0304
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0304
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5411亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：夏小文 祁晓菲
近一月兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询
近一月,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
