兴合产业优选混合发起式C基金净值查询(026891)
今天最新净值
0.9698
-0.0146 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0698
- 成立日期：2026-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：梁辰星 侯吉冉
近一月,兴合产业优选混合发起式C(026891)基金累计收益率-8.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
0.9697 |
1.0697 |
0.9698 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
0.9698 |
1.0698 |
0.9844 |
1.0844 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
0.9844 |
1.0844 |
1.0012 |
1.1012 |
-0.0168 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0012 |
1.1012 |
1.0170 |
1.1170 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0170 |
1.1170 |
1.0239 |
1.1239 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0239 |
1.1239 |
1.0343 |
1.1343 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0343 |
1.1343 |
0.9852 |
1.0852 |
0.0491 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
0.9852 |
1.0852 |
1.0140 |
1.1140 |
-0.0288 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0140 |
1.1140 |
1.0155 |
1.1155 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0155 |
1.1155 |
1.0200 |
1.1200 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0200 |
1.1200 |
1.0529 |
1.1529 |
-0.0329 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0529 |
1.1529 |
1.0421 |
1.1421 |
0.0108 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0421 |
1.1421 |
1.0692 |
1.1692 |
-0.0271 |
-2.60% |
| 2026-08-27 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0692 |
1.1692 |
1.0192 |
1.1192 |
0.0500 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0192 |
1.1192 |
1.0032 |
1.1032 |
0.0160 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0032 |
1.1032 |
1.0072 |
1.1072 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0072 |
1.1072 |
1.0526 |
1.1526 |
-0.0454 |
-4.51% |
| 2026-08-21 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0526 |
1.1526 |
1.0562 |
1.1562 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0562 |
1.1562 |
1.0563 |
1.1563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.0563 |
1.1563 |
1.1298 |
1.2298 |
-0.0735 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.1298 |
1.2298 |
1.1238 |
1.2238 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
026891 |
兴合产业优选混合发起式C |
1.1238 |
1.2238 |
1.0618 |
1.1618 |
0.0620 |
5.84% |
