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兴合安迎混合A - 基金主页(代码:017813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1112 0.0112 1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1906 0.0017 0.1466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0896亿
最近资产：0.08亿
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-0.99%	-8.08%	-15.22%	-1.50%	54.09%	15.35%	21.28%
同类排名	3036/4981	2867/5421	4070/5424	3729/5380	2822/4741	2139/4207	2454/3662	-

兴合安迎混合A(017813)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1076	-0.32%
2026-09-16	1.1112	1.02%
2026-09-15	1.1000	-0.01%
2026-09-14	1.1001	0.01%
2026-09-11	1.1000	-1.67%
2026-09-10	1.1187	-1.18%

兴合安迎混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	10.16%	3.36%
300274	阳光电源	0.0000	6.66%	-2.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.45%	2.92%
688249	晶合集成	0.0000	3.96%	2.22%
600585	海螺水泥	0.0000	3.40%	2.16%
000728	国元证券	0.0000	3.38%	1.91%
603308	应流股份	0.0000	3.03%	7.06%
300088	长信科技	0.0000	2.91%	2.38%
002230	科大讯飞	0.0000	2.73%	0.82%
600552	凯盛科技	0.0000	2.72%	1.55%

兴合安迎混合A(017813)基金档案

基金代码	017813	基金简称	兴合安迎混合A	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.08亿	最近份额	0.0896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%