兴合锦安利率债C - 基金主页(代码:018060)

今天最新净值 1.5048 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9675
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1765亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.01%	0.03%	0.25%	1.40%	2.20%	200.99%	198.47%
同类排名	2121/2487	1574/2517	2273/2514	2349/2501	2266/2453	2075/2167	1/1720	-

兴合锦安利率债C(018060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5050	0.01%
2026-09-15	1.5048	0.01%
2026-09-14	1.5046	0.02%
2026-09-11	1.5043	-0.02%
2026-09-10	1.5046	0.00%
2026-09-09	1.5046	0.00%

兴合锦安利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	分红	每份派现金0.0729元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0672元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-17	分红	每份派现金0.0797元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0768元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	分红	每份派现金0.0587元

兴合锦安利率债C基金动态

兴合锦安利率债C 债基高分红引热议博弈净值飙升需谨慎

近日，一只债基惊现“高水平”分红，若投资者在基金成立时买入1万元，近期可拿到4420元的分红收益。也有业内人士表示，大额“闪退”还会影响基金经理的操作节奏，巨额资金进出可能会影响基金投资的持续性和稳定性，并可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。一旦“帮忙资金”撤离，甚至可能出现基金清盘的风险。
标签：分红赎回净值投资大额投资者成立关联基金：兴合锦安利率债C
兴合锦安利率债C 啥情况？买1万分红超4000！债基“高水平”分红引发热议

别人赎回我“躺赢”？近日，一只债基惊现“高水平”分红，若投资者在基金成立时买入1万元，近期可拿到4420元的分红收益。基民直呼：分红妖基！天天基金数据显示，截至12月4日，兴合锦安利率债C成立以来净值涨幅达187.29%。基民直呼：这债基涨得太吓人了吧！
标签：分红成立赎回收益净值投资者份额关联基金：兴合锦安利率债C
兴合锦安利率债C 单日暴涨超190%玄机何在？“帮忙资金”暗中闪现

近日，一只成立尚不足半月的纯债基金因基金净值大幅波动，引起市场关注。数据显示，兴合锦安利率债C份额在9月25日单日暴涨192.95%，A类份额大涨181.44%。“这不仅损害了投资者的利益，也浪费了基金公司的资源。”在该人士看来，与其花费成本请“外援”帮助新基金勉强成立，不如将这些资金投入提升投研能力、扩充投研团队等基金建设相关方面，做好存量产品的管理。
标签：资金赎回帮忙净值成立份额清盘关联基金：工银北证50成份指数A 兴合锦安利率债C

兴合锦安利率债C(018060)基金档案

基金代码	018060	基金简称	兴合锦安利率债C	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-09-11	成立日期	2023-09-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏婧	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	1.1765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%