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兴合锦安利率债C(018060)基金分红送配

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今天最新净值 1.5048 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9675
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1765亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	每份派现金0.0729元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0672元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-17	每份派现金0.0797元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0768元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	每份派现金0.0587元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0812元
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	每份派现金0.0850元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	每份派现金0.0997元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	每份派现金0.1039元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.1094元
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	每份派现金0.1130元
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-01	每份派现金0.4419元

基金动态

兴合锦安利率债C 单日暴涨超190%玄机何在？“帮忙资金”暗中闪现

近日，一只成立尚不足半月的纯债基金因基金净值大幅波动，引起市场关注。数据显示，兴合锦安利率债C份额在9月25日单日暴涨192.95%，A类份额大涨181.44%。“这不仅损害了投资者的利益，也浪费了基金公司的资源。”在该人士看来，与其花费成本请“外援”帮助新基金勉强成立，不如将这些资金投入提升投研能力、扩充投研团队等基金建设相关方面，做好存量产品的管理。
标签：资金赎回帮忙净值成立份额清盘关联基金：工银北证50成份指数A 兴合锦安利率债C

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合产业优选混合发起式A	1.0116	3.95%
兴合产业优选混合发起式C	1.0096	3.95%
兴合先进制造混合发起式A	2.6140	2.39%
兴合先进制造混合发起式C	2.5742	2.39%
兴合景气智选混合发起式A	1.4510	1.92%
兴合景气智选混合发起式C	1.4428	1.92%
兴合安迎混合C	1.0878	1.02%
兴合安迎混合A	1.1112	1.01%