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兴合产业优选混合发起式A - 基金主页(代码:026890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0097 -0.0019 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：2026-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星侯吉冉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.66%	-10.30%	-24.25%	-	-	-	-
同类排名		1472/5421	4940/5424	4956/5380				-

兴合产业优选混合发起式A(026890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0335	2.36%
2026-09-17	1.0097	-0.19%
2026-09-16	1.0116	4.12%
2026-09-15	0.9716	-0.01%
2026-09-14	0.9717	-1.49%
2026-09-11	0.9862	-1.68%

兴合产业优选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.1000元

兴合产业优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	8.95%	3.36%
300757	罗博特科	0.0000	8.82%	1.86%
002156	通富微电	0.0000	7.57%	1.20%
688008	澜起科技	0.0000	7.33%	0.56%
300604	长川科技	0.0000	4.75%	3.35%
688783	西安奕材-U	0.0000	4.29%	2.36%
300136	信维通信	0.0000	4.16%	0.91%
002281	光迅科技	0.0000	4.09%	1.09%
601869	长飞光纤	0.0000	3.99%	10.00%
002371	北方华创	0.0000	3.96%	-0.09%

兴合产业优选混合发起式A(026890)基金档案

基金代码	026890	基金简称	兴合产业优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2026-03-10~2026-03-20	成立日期	2026-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星侯吉冉	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	2.6731	2.64%
兴合先进制造混合发起式C	2.6322	2.64%
兴合产业优选混合发起式A	1.0335	2.36%
兴合产业优选混合发起式C	1.0315	2.35%
兴合景气智选混合发起式A	1.4720	1.91%
兴合景气智选混合发起式C	1.4636	1.91%
兴合安迎混合A	1.1275	1.80%
兴合安迎混合C	1.1037	1.80%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0310	0.03%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0185	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%