兴合产业优选混合发起式A基金净值查询(026890)
今天最新净值
0.9717
-0.0145 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0717
- 成立日期：2026-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：梁辰星 侯吉冉
近一月,兴合产业优选混合发起式A(026890)基金累计收益率-4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
0.9716 |
1.0716 |
0.9717 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
0.9717 |
1.0717 |
0.9862 |
1.0862 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
0.9862 |
1.0862 |
1.0031 |
1.1031 |
-0.0169 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0031 |
1.1031 |
1.0188 |
1.1188 |
-0.0157 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0188 |
1.1188 |
1.0258 |
1.1258 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0258 |
1.1258 |
1.0362 |
1.1362 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0362 |
1.1362 |
0.9870 |
1.0870 |
0.0492 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
0.9870 |
1.0870 |
1.0158 |
1.1158 |
-0.0288 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0158 |
1.1158 |
1.0173 |
1.1173 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0173 |
1.1173 |
1.0218 |
1.1218 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0218 |
1.1218 |
1.0547 |
1.1547 |
-0.0329 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0547 |
1.1547 |
1.0439 |
1.1439 |
0.0108 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0439 |
1.1439 |
1.0710 |
1.1710 |
-0.0271 |
-2.60% |
| 2026-08-27 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0209 |
1.1209 |
0.0501 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0209 |
1.1209 |
1.0049 |
1.1049 |
0.0160 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0049 |
1.1049 |
1.0089 |
1.1089 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0089 |
1.1089 |
1.0543 |
1.1543 |
-0.0454 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0543 |
1.1543 |
1.0580 |
1.1580 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0580 |
1.1580 |
1.0580 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.0580 |
1.1580 |
1.1316 |
1.2316 |
-0.0736 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.1316 |
1.2316 |
1.1256 |
1.2256 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
026890 |
兴合产业优选混合发起式A |
1.1256 |
1.2256 |
1.0634 |
1.1634 |
0.0622 |
5.85% |
