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兴合产业优选混合发起式A基金净值查询(026890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9716 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2026-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星侯吉冉

近一周兴合产业优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴合产业优选混合发起式A(026890)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026890	兴合产业优选混合发起式A	1.0116	1.1116	0.9716	1.0716	0.0400	4.12%
2026-09-15	026890	兴合产业优选混合发起式A	0.9716	1.0716	0.9717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026890	兴合产业优选混合发起式A	0.9717	1.0717	0.9862	1.0862	-0.0145	-1.49%
2026-09-11	026890	兴合产业优选混合发起式A	0.9862	1.0862	1.0031	1.1031	-0.0169	-1.68%
2026-09-10	026890	兴合产业优选混合发起式A	1.0031	1.1031	1.0188	1.1188	-0.0157	-1.57%

标签云

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%