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兴合景气智选混合发起式A - 基金主页(代码:024674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4232 -0.0070 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2321 0.0152 1.2451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4232
成立日期：2025-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.16%	-1.96%	-1.49%	-1.80%	29.48%	-	-	23.78%
同类排名	797/4982	1850/5419	988/5423	1273/5358	660/4733			-

兴合景气智选混合发起式A(024674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4510	1.95%
2026-09-15	1.4232	-0.49%
2026-09-14	1.4302	-0.03%
2026-09-11	1.4306	-1.42%
2026-09-10	1.4512	-0.47%
2026-09-09	1.4580	0.43%

兴合景气智选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.0000	6.74%	-2.67%
688256	寒武纪	0.0000	5.71%	5.89%
603019	中科曙光	0.0000	4.26%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	3.96%	0.47%
688372	伟测科技	0.0000	3.84%	0.30%
688110	东芯股份	0.0000	3.72%	4.36%
000700	模塑科技	0.0000	3.52%	2.63%
605358	立昂微	0.0000	3.09%	1.36%
603083	剑桥科技	0.0000	3.04%	1.94%
300476	胜宏科技	0.0000	2.75%	1.77%

兴合景气智选混合发起式A(024674)基金档案

基金代码	024674	基金简称	兴合景气智选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-23	成立日期	2025-07-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合产业优选混合发起式A	1.0116	4.12%
兴合产业优选混合发起式C	1.0096	4.11%
兴合先进制造混合发起式A	2.6140	2.45%
兴合先进制造混合发起式C	2.5742	2.45%
兴合景气智选混合发起式C	1.4428	1.96%
兴合景气智选混合发起式A	1.4510	1.95%
兴合安迎混合A	1.1112	1.02%
兴合安迎混合C	1.0878	1.02%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0306	0.02%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%