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兴合安迎混合C - 基金主页(代码:017814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0878 0.0110 1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 0.0017 0.1466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0878
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0905亿
最近资产：0.08亿
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.04%	-1.00%	-8.13%	-15.36%	-2.09%	52.25%	13.07%	19.87%
同类排名	3097/4981	2880/5421	4099/5424	3749/5380	2882/4741	2215/4207	2563/3662	-

兴合安迎混合C(017814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0842	-0.33%
2026-09-16	1.0878	1.02%
2026-09-15	1.0768	-0.02%
2026-09-14	1.0770	0.01%
2026-09-11	1.0769	-1.67%
2026-09-10	1.0952	-1.19%

兴合安迎混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	10.16%	3.36%
300274	阳光电源	0.0000	6.66%	-2.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.45%	2.92%
688249	晶合集成	0.0000	3.96%	2.22%
600585	海螺水泥	0.0000	3.40%	2.16%
000728	国元证券	0.0000	3.38%	1.91%
603308	应流股份	0.0000	3.03%	7.06%
300088	长信科技	0.0000	2.91%	2.38%
002230	科大讯飞	0.0000	2.73%	0.82%
600552	凯盛科技	0.0000	2.72%	1.55%

兴合安迎混合C(017814)基金档案

基金代码	017814	基金简称	兴合安迎混合C	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.08亿	最近份额	0.0905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	2.6731	2.64%
兴合先进制造混合发起式C	2.6322	2.64%
兴合产业优选混合发起式A	1.0335	2.36%
兴合产业优选混合发起式C	1.0315	2.35%
兴合景气智选混合发起式A	1.4720	1.91%
兴合景气智选混合发起式C	1.4636	1.91%
兴合安迎混合A	1.1275	1.80%
兴合安迎混合C	1.1037	1.80%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0310	0.03%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0185	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%