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兴合安平六个月持有债券C(兴合安平六个月持有期债券C)基金净值查询(016413)

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今天最新净值 1.0180 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0180
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5445亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：兴合基金
  • 基金经理：夏小文 祁晓菲
近一年兴合安平六个月持有债券C|兴合安平六个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2026-09-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2026-09-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2026-09-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-09-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-09-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2026-09-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2026-08-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2026-08-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2026-08-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2026-08-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2026-08-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2026-08-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2026-08-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-08-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2026-08-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2026-08-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2026-08-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2026-08-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2026-08-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2026-08-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2026-07-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0166 1.0166 1.0158 1.0158 0.0008 0.08%
2026-07-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-07-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2026-07-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0160 1.0160 1.0152 1.0152 0.0008 0.08%
2026-07-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2026-07-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2026-07-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 1.0148 1.0150 1.0150 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2026-07-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2026-07-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2026-07-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2026-07-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2026-07-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2026-07-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2026-06-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2026-06-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2026-06-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2026-06-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2026-06-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2026-06-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2026-06-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2026-06-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2026-06-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2026-06-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2026-06-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-06-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2026-06-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2026-05-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2026-05-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2026-05-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2026-05-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-05-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-05-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-05-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0127 1.0127 1.0117 1.0117 0.0010 0.10%
2026-05-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-05-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2026-05-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2026-05-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2026-05-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2026-04-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0111 1.0111 1.0102 1.0102 0.0009 0.09%
2026-04-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2026-04-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2026-04-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2026-04-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2026-04-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2026-04-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2026-04-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 1.0094 1.0089 1.0089 0.0005 0.05%
2026-04-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2026-04-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-04-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-04-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0083 1.0083 1.0074 1.0074 0.0009 0.09%
2026-04-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2026-04-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2026-04-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-03-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2026-03-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2026-03-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2026-03-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2026-03-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2026-03-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2026-03-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-03-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2026-03-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0089 1.0089 -0.0014 -0.14%
2026-03-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-03-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-03-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0095 1.0095 -0.0007 -0.07%
2026-03-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2026-02-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2026-02-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0087 1.0087 1.0103 1.0103 -0.0016 -0.16%
2026-02-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2026-02-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2026-02-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2026-02-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2026-02-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0101 1.0101 1.0087 1.0087 0.0014 0.14%
2026-02-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.13%
2026-02-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0082 1.0082 -0.0007 -0.07%
2026-02-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0054 1.0054 0.0028 0.28%
2026-02-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0054 1.0054 1.0083 1.0083 -0.0029 -0.29%
2026-01-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0083 1.0083 1.0094 1.0094 -0.0011 -0.11%
2026-01-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2026-01-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
2026-01-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0107 1.0107 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0107 1.0107 1.0090 1.0090 0.0017 0.17%
2026-01-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-01-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0071 1.0071 0.0018 0.18%
2026-01-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2026-01-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2026-01-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0054 1.0054 1.0040 1.0040 0.0014 0.14%
2026-01-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2026-01-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-01-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23%
2026-01-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2026-01-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2026-01-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2026-01-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2026-01-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-12-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2025-12-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0008 1.0008 1.0029 1.0029 -0.0021 -0.21%
2025-12-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-12-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2025-12-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2025-12-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13%
2025-12-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-12-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0000 1.0000 0.9979 0.9979 0.0021 0.21%
2025-12-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9979 0.9979 0.9983 0.9983 -0.0004 -0.04%
2025-12-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9983 0.9983 1.0003 1.0003 -0.0020 -0.20%
2025-12-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0003 1.0003 1.0018 1.0018 -0.0015 -0.15%
2025-12-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0018 1.0018 1.0006 1.0006 0.0012 0.12%
2025-12-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-12-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2025-12-08 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9992 0.9992 0.9985 0.9985 0.0007 0.07%
2025-12-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 0.9985 0.9985 1.0014 1.0014 -0.0029 -0.29%
2025-12-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0014 1.0014 1.0029 1.0029 -0.0015 -0.15%
2025-12-02 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0029 1.0029 1.0047 1.0047 -0.0018 -0.18%
2025-12-01 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-11-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2025-11-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0044 1.0044 1.0067 1.0067 -0.0023 -0.23%
2025-11-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2025-11-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0085 1.0085 -0.0013 -0.13%
2025-11-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0090 1.0090 1.0097 1.0097 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-11-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-11-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-11-12 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-11-11 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-11-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0080 1.0080 0.0011 0.11%
2025-11-07 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0080 1.0080 1.0085 1.0085 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0096 1.0096 -0.0011 -0.11%
2025-11-05 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2025-11-04 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0092 1.0092 1.0100 1.0100 -0.0008 -0.08%
2025-11-03 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-10-31 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0096 1.0096 1.0075 1.0075 0.0021 0.21%
2025-10-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-10-28 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2025-10-27 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13%
2025-10-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-10-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0045 1.0045 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.10%
2025-10-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2025-10-20 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-10-16 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-10-14 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 1.0040 1.0027 1.0027 0.0013 0.13%
2025-10-10 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0040 1.0040 1.0027 1.0027 0.0013 0.13%
2025-09-30 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2025-09-29 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-09-25 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-09-24 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0031 1.0031 1.0049 1.0049 -0.0018 -0.18%
2025-09-22 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-09-19 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0047 1.0047 1.0070 1.0070 -0.0023 -0.23%
2025-09-18 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0070 1.0070 1.0089 1.0089 -0.0019 -0.19%
2025-09-17 016413 兴合安平六个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0068 1.0068 0.0021 0.21%
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兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴合产业优选混合发起式A 1.0116 4.12%
兴合产业优选混合发起式C 1.0096 4.11%
兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.45%
兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.45%
兴合景气智选混合发起式C 1.4428 1.96%
兴合景气智选混合发起式A 1.4510 1.95%
兴合安迎混合A 1.1112 1.02%
兴合安迎混合C 1.0878 1.02%
兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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