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兴合锦安利率债A(018059)基金分红送配

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今天最新净值 1.4858 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8665
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2112亿
最近资产：2.42亿
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	每份派现金0.0694元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0639元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-17	每份派现金0.0758元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0727元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	每份派现金0.0554元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0767元
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	每份派现金0.0803元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	每份派现金0.0940元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	每份派现金0.0978元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.1030元
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	每份派现金0.1062元
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-01	每份派现金0.4160元

基金动态

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%