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惠升中债0-3年政策性金融债C - 基金主页(代码:017567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0433 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：2023-03-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.5200亿
最近资产：32.39亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-	0.08%	0.38%	1.67%	3.22%	6.81%	7.30%
同类排名	456/657	348/668	427/668	487/662	478/625	401/508	257/348	-

惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0434	0.01%
2026-09-14	1.0433	0.01%
2026-09-11	1.0432	-0.01%
2026-09-10	1.0433	0.00%
2026-09-09	1.0433	0.00%
2026-09-08	1.0433	0.00%

惠升中债0-3年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0200元

惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)基金档案

基金代码	017567	基金简称	惠升中债0-3年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-07	成立日期	2023-03-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	孙庆沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	32.39亿	最近份额	31.5200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%