惠升中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(017567)
今天最新净值
1.0433
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.5200亿
- 最近资产：32.39亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 沈亚峰
近一月,惠升中债0-3年政策性金融债C(017567)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0434 |
1.0834 |
1.0433 |
1.0833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0433 |
1.0833 |
1.0432 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0432 |
1.0832 |
1.0433 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0433 |
1.0833 |
1.0433 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0433 |
1.0833 |
1.0433 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0433 |
1.0833 |
1.0433 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0433 |
1.0833 |
1.0431 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0431 |
1.0831 |
1.0430 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0430 |
1.0830 |
1.0427 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0427 |
1.0827 |
1.0428 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0428 |
1.0828 |
1.0424 |
1.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0424 |
1.0824 |
1.0423 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0423 |
1.0823 |
1.0423 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0423 |
1.0823 |
1.0425 |
1.0825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0425 |
1.0825 |
1.0427 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0427 |
1.0827 |
1.0428 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0428 |
1.0828 |
1.0424 |
1.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0424 |
1.0824 |
1.0424 |
1.0824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0424 |
1.0824 |
1.0425 |
1.0825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0425 |
1.0825 |
1.0430 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0430 |
1.0830 |
1.0427 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017567 |
惠升中债0-3年政策性金融债C |
1.0427 |
1.0827 |
1.0425 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
