基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢安悦60天持有中短债债券C(永赢安悦60天持有期中短债债券C) - 基金主页(代码:016192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1042 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.2291亿
最近资产：28.95亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.02%	0.09%	0.36%	1.80%	3.77%	6.61%	9.47%
同类排名	583/1152	696/1157	898/1158	774/1156	538/1129	450/1006	497/850	-

永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1043	0.01%
2026-09-15	1.1042	0.00%
2026-09-14	1.1042	0.01%
2026-09-11	1.1041	0.00%
2026-09-10	1.1041	0.00%
2026-09-09	1.1041	0.01%

永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)基金档案

基金代码	016192	基金简称	永赢安悦60天持有中短债债券C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	卢绮婷徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	28.95亿	最近份额	27.2291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%