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永赢安泰中短债C基金净值查询(016675)

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今天最新净值 1.0880 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0880
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.1466亿
最近资产：29.72亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷俞灏

近一月永赢安泰中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢安泰中短债C(016675)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016675	永赢安泰中短债C	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-09-14	016675	永赢安泰中短债C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2026-09-11	016675	永赢安泰中短债C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-09-10	016675	永赢安泰中短债C	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2026-09-09	016675	永赢安泰中短债C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-09-08	016675	永赢安泰中短债C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-09-07	016675	永赢安泰中短债C	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2026-09-04	016675	永赢安泰中短债C	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-03	016675	永赢安泰中短债C	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2026-09-02	016675	永赢安泰中短债C	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%

2026-09-01	016675	永赢安泰中短债C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-08-31	016675	永赢安泰中短债C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-08-28	016675	永赢安泰中短债C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2026-08-27	016675	永赢安泰中短债C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016675	永赢安泰中短债C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-08-25	016675	永赢安泰中短债C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2026-08-24	016675	永赢安泰中短债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-08-21	016675	永赢安泰中短债C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-20	016675	永赢安泰中短债C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-19	016675	永赢安泰中短债C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-18	016675	永赢安泰中短债C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-08-17	016675	永赢安泰中短债C	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%