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永赢安泰中短债C基金净值查询(016675)

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今天最新净值 1.0880 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0880
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1466亿
  • 最近资产：29.72亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：卢绮婷 俞灏
近一年永赢安泰中短债C基金净值查询
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近一年,永赢安泰中短债C(016675)基金累计收益率1.38%
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2026-09-15 016675 永赢安泰中短债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2026-09-14 016675 永赢安泰中短债C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-09-11 016675 永赢安泰中短债C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-09-10 016675 永赢安泰中短债C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-09-09 016675 永赢安泰中短债C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-09-08 016675 永赢安泰中短债C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-09-07 016675 永赢安泰中短债C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2026-09-04 016675 永赢安泰中短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-09-03 016675 永赢安泰中短债C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2026-09-02 016675 永赢安泰中短债C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2026-09-01 016675 永赢安泰中短债C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2026-08-31 016675 永赢安泰中短债C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-08-28 016675 永赢安泰中短债C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
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2026-08-26 016675 永赢安泰中短债C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
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2025-10-13 016675 永赢安泰中短债C 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-10-10 016675 永赢安泰中短债C 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-10-09 016675 永赢安泰中短债C 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-09-30 016675 永赢安泰中短债C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-09-29 016675 永赢安泰中短债C 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-09-26 016675 永赢安泰中短债C 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-09-25 016675 永赢安泰中短债C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016675 永赢安泰中短债C 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 016675 永赢安泰中短债C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-09-22 016675 永赢安泰中短债C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-09-19 016675 永赢安泰中短债C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-09-18 016675 永赢安泰中短债C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-09-17 016675 永赢安泰中短债C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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