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天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起) - 基金主页(代码:016247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0188 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1015亿
最近资产：5.15亿
基金公司：天弘基金
基金经理：马泽宇潘昱杉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	0.16%	0.41%	1.92%	4.84%	9.44%	10.88%
同类排名	2006/2487	750/2517	665/2514	2044/2501	1862/2453	806/2167	643/1720	-

天弘裕享一年定开债发起(016247)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0189	0.01%
2026-09-15	1.0188	0.01%
2026-09-14	1.0187	0.01%
2026-09-11	1.0186	0.00%
2026-09-10	1.0186	0.01%
2026-09-09	1.0185	0.00%

天弘裕享一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	分红	每份派现金0.0491元
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	分红	每份派现金0.0205元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0084元

天弘裕享一年定开债发起(016247)基金档案

基金代码	016247	基金简称	天弘裕享一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-08-29	成立日期	2022-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	马泽宇潘昱杉	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	5.15亿	最近份额	5.1015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.64%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%