天弘裕享一年定开债发起(天弘裕享一年定开债券发起)基金净值查询(016247)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1149
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1015亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：马泽宇 潘昱杉
近一月天弘裕享一年定开债发起|天弘裕享一年定开债券发起基金净值查询
近一月,天弘裕享一年定开债发起(016247)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0188 |
1.1150 |
1.0187 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0187 |
1.1149 |
1.0186 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0186 |
1.1148 |
1.0186 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0186 |
1.1148 |
1.0185 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0185 |
1.1147 |
1.0185 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0185 |
1.1147 |
1.0184 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0184 |
1.1146 |
1.0182 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0182 |
1.1144 |
1.0182 |
1.1144 |
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| 2026-09-03 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0182 |
1.1144 |
1.0181 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0181 |
1.1143 |
1.0180 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0180 |
1.1142 |
1.0179 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0179 |
1.1141 |
1.0178 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0178 |
1.1140 |
1.0178 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0178 |
1.1140 |
1.0179 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0179 |
1.1141 |
1.0179 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0179 |
1.1141 |
1.0179 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0179 |
1.1141 |
1.0177 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0177 |
1.1139 |
1.0178 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0178 |
1.1140 |
1.0179 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0179 |
1.1141 |
1.0177 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0177 |
1.1139 |
1.0174 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016247 |
天弘裕享一年定开债发起 |
1.0174 |
1.1136 |
1.0172 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
