创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)
今天最新净值
1.1017
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1093
-0.0006 -0.0540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1017
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4705亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一月,创金合信益久9个月持有期债券C(018507)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
