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创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)

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今天最新净值 1.1018 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1018
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4705亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一年创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信益久9个月持有期债券C(018507)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2026-09-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-09-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2026-09-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1017 1.1017 1.1022 1.1022 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-09-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2026-09-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-09-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2026-09-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-31 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-08-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1015 1.1015 1.1018 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1027 1.1027 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2026-08-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1026 1.1026 1.1028 1.1028 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1034 1.1034 1.1025 1.1025 0.0009 0.08%
2026-08-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1020 1.1020 0.0005 0.05%
2026-08-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-08-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2026-08-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-08-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1015 1.1015 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1015 1.1015 1.1005 1.1005 0.0010 0.09%
2026-08-07 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2026-08-06 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-08-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-08-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-08-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-31 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0986 1.0986 0.0011 0.10%
2026-07-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2026-07-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-07-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-07-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2026-07-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2026-07-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2026-07-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
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2026-07-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0978 1.0978 0.0005 0.05%
2026-07-07 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
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2026-07-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-07-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0983 1.0983 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2026-06-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-06-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2026-06-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-06-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2026-06-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-06-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2026-06-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-06-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2026-06-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0982 1.0982 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0982 1.0982 1.0987 1.0987 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0992 1.0992 1.0997 1.0997 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0997 1.0997 1.1005 1.1005 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1005 1.1005 1.1016 1.1016 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1016 1.1016 1.1001 1.1001 0.0015 0.14%
2026-06-01 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1001 1.1001 1.0988 1.0988 0.0013 0.12%
2026-05-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05%
2026-05-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0991 1.0991 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0991 1.0991 1.0998 1.0998 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2026-05-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0994 1.0994 1.0987 1.0987 0.0007 0.06%
2026-05-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0987 1.0987 1.1000 1.1000 -0.0013 -0.12%
2026-05-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.18%
2026-05-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1038 1.1038 -0.0018 -0.16%
2026-05-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1038 1.1038 1.1031 1.1031 0.0007 0.06%
2026-05-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1031 1.1031 1.1055 1.1055 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1055 1.1055 1.1082 1.1082 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1082 1.1082 1.1110 1.1110 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2026-05-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1115 1.1115 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1115 1.1115 1.1126 1.1126 -0.0011 -0.10%
2026-05-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1126 1.1126 1.1118 1.1118 0.0008 0.07%
2026-04-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1066 1.1066 0.0044 0.40%
2026-04-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1081 1.1081 -0.0015 -0.14%
2026-04-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1083 1.1083 1.1094 1.1094 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1112 1.1112 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-04-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-04-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1104 1.1104 0.0006 0.05%
2026-04-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1110 1.1110 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1094 1.1094 0.0016 0.14%
2026-04-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1087 1.1087 0.0007 0.06%
2026-04-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1087 1.1087 1.1073 1.1073 0.0014 0.13%
2026-04-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1063 1.1063 0.0013 0.12%
2026-04-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1063 1.1063 1.1078 1.1078 -0.0015 -0.14%
2026-04-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1034 1.1034 0.0044 0.40%
2026-04-07 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-04-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1044 1.1044 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1044 1.1044 1.1060 1.1060 -0.0016 -0.14%
2026-04-01 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1060 1.1060 1.1036 1.1036 0.0024 0.22%
2026-03-31 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.11%
2026-03-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1046 1.1046 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1046 1.1046 1.1017 1.1017 0.0029 0.26%
2026-03-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1017 1.1017 1.0994 1.0994 0.0023 0.21%
2026-03-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0994 1.0994 1.1053 1.1053 -0.0059 -0.53%
2026-03-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1067 1.1067 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1097 1.1097 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1099 1.1099 1.1089 1.1089 0.0010 0.09%
2026-03-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-03-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2026-03-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1087 1.1087 1.1053 1.1053 0.0034 0.31%
2026-03-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1089 1.1089 -0.0036 -0.32%
2026-03-06 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1089 1.1089 1.1059 1.1059 0.0030 0.27%
2026-03-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1061 1.1061 1.1088 1.1088 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1088 1.1088 1.1109 1.1109 -0.0021 -0.19%
2026-03-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1109 1.1109 1.1137 1.1137 -0.0028 -0.25%
2026-02-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1120 1.1120 0.0017 0.15%
2026-02-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1143 1.1143 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-02-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1148 1.1148 -0.0008 -0.07%
2026-02-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1159 1.1159 -0.0011 -0.10%
2026-02-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1174 1.1174 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1182 1.1182 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1162 1.1162 0.0020 0.18%
2026-02-06 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1162 1.1162 1.1167 1.1167 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1155 1.1155 0.0012 0.11%
2026-02-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1121 1.1121 0.0034 0.31%
2026-02-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2026-02-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1131 1.1131 -0.0021 -0.19%
2026-01-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1131 1.1131 1.1140 1.1140 -0.0009 -0.08%
2026-01-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1113 1.1113 0.0027 0.24%
2026-01-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1113 1.1113 1.1124 1.1124 -0.0011 -0.10%
2026-01-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1124 1.1124 1.1138 1.1138 -0.0014 -0.13%
2026-01-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1138 1.1138 1.1150 1.1150 -0.0012 -0.11%
2026-01-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2026-01-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1153 1.1153 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1153 1.1153 1.1143 1.1143 0.0010 0.09%
2026-01-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1133 1.1133 0.0010 0.09%
2026-01-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1134 1.1134 1.1122 1.1122 0.0012 0.11%
2026-01-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1122 1.1122 1.1126 1.1126 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1126 1.1126 1.1137 1.1137 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1137 1.1137 1.1113 1.1113 0.0024 0.22%
2026-01-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1113 1.1113 1.1101 1.1101 0.0012 0.11%
2026-01-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-01-07 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2026-01-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1092 1.1092 1.1066 1.1066 0.0026 0.23%
2025-12-31 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-12-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1081 1.1081 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-12-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1066 1.1066 0.0013 0.12%
2025-12-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1057 1.1057 0.0009 0.08%
2025-12-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1057 1.1057 1.1064 1.1064 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1043 1.1043 0.0024 0.22%
2025-12-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-12-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1040 1.1040 1.1019 1.1019 0.0021 0.19%
2025-12-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1035 1.1035 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
2025-12-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1033 1.1033 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1018 1.1018 0.0015 0.14%
2025-12-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1033 1.1033 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-12-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-12-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1037 1.1037 1.1051 1.1051 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1056 1.1056 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07%
2025-11-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1039 1.1039 0.0009 0.08%
2025-11-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1046 1.1046 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-11-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2025-11-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1037 1.1037 1.1022 1.1022 0.0015 0.14%
2025-11-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1043 1.1043 -0.0021 -0.19%
2025-11-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1079 1.1079 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1067 1.1067 0.0012 0.11%
2025-11-12 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2025-11-11 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1031 1.1031 0.0031 0.28%
2025-11-07 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1031 1.1031 1.1048 1.1048 -0.0017 -0.15%
2025-11-06 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-11-04 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1050 1.1050 1.1069 1.1069 -0.0019 -0.17%
2025-11-03 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-10-31 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1069 1.1069 1.1040 1.1040 0.0029 0.26%
2025-10-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1033 1.1033 0.0010 0.09%
2025-10-28 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-10-27 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2025-10-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1019 1.1019 0.0004 0.04%
2025-10-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-10-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1016 1.1016 1.1023 1.1023 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1013 1.1013 0.0010 0.09%
2025-10-20 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2025-10-17 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1007 1.1007 1.1028 1.1028 -0.0021 -0.19%
2025-10-16 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2025-10-15 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1006 1.1006 0.0017 0.15%
2025-10-14 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1009 1.1009 1.1022 1.1022 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1018 1.1018 0.0006 0.05%
2025-09-30 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1010 1.1010 0.0008 0.07%
2025-09-29 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1003 1.1003 0.0007 0.06%
2025-09-26 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1003 1.1003 1.1007 1.1007 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1007 1.1007 1.1018 1.1018 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-09-23 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-09-18 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
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