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太平中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:017563)

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今天最新净值 1.0526 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0526
成立日期：2023-01-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4761亿
最近资产：0.49亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.01%	0.05%	0.14%	1.01%	2.33%	3.83%	4.85%
同类排名	620/653	589/664	602/664	636/659	589/636	468/506	335/346	-

太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0526	0.00%
2026-09-16	1.0526	0.01%
2026-09-15	1.0525	0.00%
2026-09-14	1.0525	0.00%
2026-09-11	1.0525	0.00%
2026-09-10	1.0525	0.01%

太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)基金档案

基金代码	017563	基金简称	太平中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱燕琼赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.4761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%