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上银中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:017888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5734亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇傅芳芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.02%	0.08%	0.23%	1.31%	2.47%	4.21%	4.86%
同类排名	581/655	439/666	452/666	581/661	527/638	457/506	331/346	-

上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0538	0.00%
2026-09-16	1.0538	0.01%
2026-09-15	1.0537	0.00%
2026-09-14	1.0537	0.01%
2026-09-11	1.0536	0.00%
2026-09-10	1.0536	0.00%

上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)基金档案

基金代码	017888	基金简称	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-03-14~2023-03-27	成立日期	2023-03-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	楼昕宇傅芳芳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.5734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%