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泰信添鑫中短债债券A - 基金主页(代码:016239)

今天最新净值 1.1080 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1080
  • 成立日期:2022-11-02
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.6008亿
  • 最近资产:47.87亿
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:李俊江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% 0.04% 0.14% 0.34% 1.66% 3.05% 5.74% 9.88%
同类排名 751/1150 70/1157 233/1156 869/1154 739/1124 854/1004 717/846 -
泰信添鑫中短债债券A(016239)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1081 0.01%
2026-09-14 1.1080 0.02%
2026-09-11 1.1078 0.00%
2026-09-10 1.1078 0.01%
2026-09-09 1.1077 0.00%
2026-09-08 1.1077 0.01%
泰信添鑫中短债债券A基金动态
泰信添鑫中短债债券A(016239)基金档案
基金代码 016239 基金简称 泰信添鑫中短债债券A 基金全称
发行日期 2022-10-17~2022-10-28 成立日期 2022-11-02 基金类型 债券型-中短债
基金经理 李俊江 基金托管人 基金公司 泰信基金
最近资产 47.87亿 最近份额 44.6008亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%