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泰信添鑫中短债债券A基金净值查询(016239)

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今天最新净值 1.1081 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1081
成立日期：2022-11-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.6008亿
最近资产：47.87亿
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江

近一月泰信添鑫中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信添鑫中短债债券A(016239)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-09-15	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-09-14	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2026-09-11	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2026-09-10	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2026-09-09	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-09-08	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-09-07	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2026-09-04	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2026-09-03	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%

2026-09-02	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%
2026-09-01	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-08-31	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2026-08-28	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-08-27	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1069	1.1069	1.1070	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-08-25	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069	0.0000	0.00%
2026-08-24	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-08-21	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-20	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-19	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-18	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%
2026-08-17	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%