天弘通享债券发起C基金净值查询(017025)
今天最新净值
1.0305
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0589
- 成立日期：2022-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.1633亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：马龙 马泽宇 潘昱杉
近一月,天弘通享债券发起C(017025)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0306 |
1.0590 |
1.0305 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0305 |
1.0589 |
1.0303 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0303 |
1.0587 |
1.0303 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0303 |
1.0587 |
1.0302 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0302 |
1.0586 |
1.0301 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0301 |
1.0585 |
1.0301 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0301 |
1.0585 |
1.0299 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0299 |
1.0583 |
1.0298 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0298 |
1.0582 |
1.0297 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0297 |
1.0581 |
1.0296 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0296 |
1.0580 |
1.0294 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0294 |
1.0578 |
1.0293 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0293 |
1.0577 |
1.0293 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0293 |
1.0577 |
1.0293 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0293 |
1.0577 |
1.0293 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0293 |
1.0577 |
1.0292 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0292 |
1.0576 |
1.0290 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0290 |
1.0574 |
1.0290 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0290 |
1.0574 |
1.0290 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0290 |
1.0574 |
1.0289 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0289 |
1.0573 |
1.0287 |
1.0571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017025 |
天弘通享债券发起C |
1.0287 |
1.0571 |
1.0285 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
