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天弘通享债券发起C - 基金主页(代码:017025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：2022-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1633亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：马龙马泽宇潘昱杉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.06%	0.21%	0.57%	2.31%	3.76%	6.00%	4.54%
同类排名	1244/2479	513/2513	349/2506	1137/2495	1288/2444	1621/2159	1567/1716	-

天弘通享债券发起C(017025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0310	0.01%
2026-09-17	1.0309	0.02%
2026-09-16	1.0307	0.01%
2026-09-15	1.0306	0.01%
2026-09-14	1.0305	0.02%
2026-09-11	1.0303	0.00%

天弘通享债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	分红	每份派现金0.0284元

天弘通享债券发起C(017025)基金档案

基金代码	017025	基金简称	天弘通享债券发起C	基金全称
发行日期	2022-11-17~2022-11-17	成立日期	2022-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	马龙马泽宇潘昱杉	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	11.1633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%