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中欧琪和灵活配置混合E - 基金主页(代码:018448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3870 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.0598亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：黄华刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.29%	-0.09%	0.57%	2.75%	8.02%	9.96%	9.38%
同类排名	1186/2282	841/2314	468/2307	459/2292	1282/2265	1956/2173	1473/2101	-

中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3871	0.01%
2026-09-15	1.3870	-0.03%
2026-09-14	1.3874	0.01%
2026-09-11	1.3872	-0.17%
2026-09-10	1.3896	-0.12%
2026-09-09	1.3912	0.01%

中欧琪和灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	0.36%	0.57%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.26%	1.95%
601166	兴业银行	0.0000	0.21%	2.63%
000977	浪潮信息	0.0000	0.20%	4.18%
601211	国泰海通	0.0000	0.17%	0.53%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.14%	2.91%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.14%	8.64%
600256	广汇能源	0.0000	0.12%	0.28%
600674	川投能源	0.0000	0.12%	1.18%
601009	南京银行	0.0000	0.12%	2.58%

中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金档案

基金代码	018448	基金简称	中欧琪和灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄华刘勇	基金托管人		基金公司
最近资产	6.56亿	最近份额	5.0598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%