中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询(018448)

今天最新净值 1.3874 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3781 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3874
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.0598亿
最近资产：6.56亿
基金公司：
基金经理：黄华刘勇

今年以来中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3870	1.3870	1.3874	1.3874	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3874	1.3874	1.3872	1.3872	0.0002	0.01%
2026-09-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3872	1.3872	1.3896	1.3896	-0.0024	-0.17%
2026-09-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3896	1.3896	1.3912	1.3912	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3912	1.3912	1.3910	1.3910	0.0002	0.01%
2026-09-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3910	1.3910	0.0000	0.00%
2026-09-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3923	1.3923	-0.0013	-0.09%
2026-09-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3923	1.3923	1.3922	1.3922	0.0001	0.01%
2026-09-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3922	1.3922	1.3910	1.3910	0.0012	0.09%
2026-09-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3910	1.3910	1.3928	1.3928	-0.0018	-0.13%

2026-09-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3928	1.3928	1.3919	1.3919	0.0009	0.06%
2026-08-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3919	1.3919	1.3909	1.3909	0.0010	0.07%
2026-08-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3909	1.3909	1.3915	1.3915	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3915	1.3915	1.3906	1.3906	0.0009	0.06%
2026-08-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3906	1.3906	1.3898	1.3898	0.0008	0.06%
2026-08-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3893	1.3893	0.0005	0.04%
2026-08-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3893	1.3893	1.3892	1.3892	0.0001	0.01%
2026-08-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3892	1.3892	1.3898	1.3898	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3898	1.3898	0.0000	0.00%
2026-08-19	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3898	1.3898	1.3918	1.3918	-0.0020	-0.14%
2026-08-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3918	1.3918	1.3908	1.3908	0.0010	0.07%
2026-08-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3908	1.3908	1.3883	1.3883	0.0025	0.18%
2026-08-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3883	1.3883	1.3884	1.3884	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3884	1.3884	1.3885	1.3885	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3885	1.3885	1.3881	1.3881	0.0004	0.03%

2026-08-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3881	1.3881	1.3886	1.3886	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3886	1.3886	1.3877	1.3877	0.0009	0.06%
2026-08-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3877	1.3877	1.3861	1.3861	0.0016	0.12%
2026-08-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3861	1.3861	1.3855	1.3855	0.0006	0.04%
2026-08-05	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3855	1.3855	1.3833	1.3833	0.0022	0.16%
2026-08-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3833	1.3833	1.3821	1.3821	0.0012	0.09%
2026-08-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3821	1.3821	1.3833	1.3833	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3833	1.3833	1.3816	1.3816	0.0017	0.12%
2026-07-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3816	1.3816	1.3822	1.3822	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3822	1.3822	1.3804	1.3804	0.0018	0.13%
2026-07-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3804	1.3804	1.3826	1.3826	-0.0022	-0.16%
2026-07-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3826	1.3826	1.3769	1.3769	0.0057	0.41%
2026-07-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3769	1.3769	1.3786	1.3786	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3786	1.3786	1.3781	1.3781	0.0005	0.04%
2026-07-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3778	1.3778	0.0003	0.02%
2026-07-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3778	1.3778	1.3763	1.3763	0.0015	0.11%
2026-07-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3763	1.3763	1.3741	1.3741	0.0022	0.16%
2026-07-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3741	1.3741	1.3783	1.3783	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3783	1.3783	1.3805	1.3805	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3805	1.3805	1.3798	1.3798	0.0007	0.05%
2026-07-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3798	1.3798	1.3773	1.3773	0.0025	0.18%
2026-07-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3773	1.3773	1.3790	1.3790	-0.0017	-0.12%
2026-07-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3790	1.3790	1.3805	1.3805	-0.0015	-0.11%
2026-07-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3805	1.3805	1.3785	1.3785	0.0020	0.15%
2026-07-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3785	1.3785	1.3784	1.3784	0.0001	0.01%
2026-07-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3797	1.3797	-0.0013	-0.09%
2026-07-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3797	1.3797	1.3781	1.3781	0.0016	0.12%
2026-07-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3778	1.3778	0.0003	0.02%
2026-07-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3778	1.3778	1.3788	1.3788	-0.0010	-0.07%
2026-07-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3788	1.3788	1.3789	1.3789	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3794	1.3794	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3794	1.3794	1.3781	1.3781	0.0013	0.09%
2026-06-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3781	1.3781	1.3786	1.3786	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3786	1.3786	1.3782	1.3782	0.0004	0.03%
2026-06-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3782	1.3782	1.3782	1.3782	0.0000	0.00%
2026-06-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3782	1.3782	1.3789	1.3789	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-06-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3793	1.3793	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3793	1.3793	1.3792	1.3792	0.0001	0.01%
2026-06-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3792	1.3792	1.3797	1.3797	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3797	1.3797	1.3790	1.3790	0.0007	0.05%
2026-06-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3790	1.3790	1.3776	1.3776	0.0014	0.10%
2026-06-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3776	1.3776	1.3785	1.3785	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3785	1.3785	1.3795	1.3795	-0.0010	-0.07%
2026-06-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3795	1.3795	1.3798	1.3798	-0.0003	-0.02%
2026-06-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3798	1.3798	1.3823	1.3823	-0.0025	-0.18%
2026-06-05	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3823	1.3823	1.3828	1.3828	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3828	1.3828	1.3836	1.3836	-0.0008	-0.06%
2026-06-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3836	1.3836	1.3841	1.3841	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3841	1.3841	1.3841	1.3841	0.0000	0.00%
2026-06-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3841	1.3841	1.3828	1.3828	0.0013	0.09%
2026-05-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3828	1.3828	1.3834	1.3834	-0.0006	-0.04%
2026-05-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3834	1.3834	1.3827	1.3827	0.0007	0.05%
2026-05-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3827	1.3827	1.3840	1.3840	-0.0013	-0.09%
2026-05-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3840	1.3840	1.3837	1.3837	0.0003	0.02%
2026-05-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3837	1.3837	1.3828	1.3828	0.0009	0.07%
2026-05-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3828	1.3828	1.3828	1.3828	0.0000	0.00%
2026-05-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3828	1.3828	1.3855	1.3855	-0.0027	-0.19%
2026-05-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3855	1.3855	1.3862	1.3862	-0.0007	-0.05%
2026-05-19	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3862	1.3862	1.3844	1.3844	0.0018	0.13%
2026-05-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3844	1.3844	1.3851	1.3851	-0.0007	-0.05%
2026-05-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3851	1.3851	1.3858	1.3858	-0.0007	-0.05%
2026-05-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3858	1.3858	1.3882	1.3882	-0.0024	-0.17%
2026-05-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3882	1.3882	1.3877	1.3877	0.0005	0.04%
2026-05-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3877	1.3877	1.3881	1.3881	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3881	1.3881	1.3872	1.3872	0.0009	0.06%
2026-05-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3872	1.3872	1.3877	1.3877	-0.0005	-0.04%
2026-04-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3865	1.3865	1.3869	1.3869	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3869	1.3869	1.3847	1.3847	0.0022	0.16%
2026-04-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3847	1.3847	1.3840	1.3840	0.0007	0.05%
2026-04-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3840	1.3840	1.3837	1.3837	0.0003	0.02%
2026-04-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3837	1.3837	1.3838	1.3838	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3838	1.3838	1.3846	1.3846	-0.0008	-0.06%
2026-04-22	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3846	1.3846	1.3841	1.3841	0.0005	0.04%
2026-04-21	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3841	1.3841	1.3828	1.3828	0.0013	0.09%
2026-04-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3828	1.3828	1.3821	1.3821	0.0007	0.05%
2026-04-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3821	1.3821	1.3826	1.3826	-0.0005	-0.04%
2026-04-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3826	1.3826	1.3812	1.3812	0.0014	0.10%
2026-04-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3812	1.3812	1.3808	1.3808	0.0004	0.03%
2026-04-14	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3808	1.3808	1.3803	1.3803	0.0005	0.04%
2026-04-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3803	1.3803	1.3801	1.3801	0.0002	0.01%
2026-04-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3801	1.3801	1.3795	1.3795	0.0006	0.04%
2026-04-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3795	1.3795	1.3806	1.3806	-0.0011	-0.08%
2026-04-08	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3806	1.3806	1.3779	1.3779	0.0027	0.20%
2026-04-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3779	1.3779	1.3770	1.3770	0.0009	0.07%
2026-04-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3770	1.3770	1.3771	1.3771	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3771	1.3771	1.3775	1.3775	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3775	1.3775	1.3763	1.3763	0.0012	0.09%
2026-03-31	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3763	1.3763	1.3771	1.3771	-0.0008	-0.06%
2026-03-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3771	1.3771	1.3770	1.3770	0.0001	0.01%
2026-03-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3770	1.3770	1.3764	1.3764	0.0006	0.04%
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2026-03-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3755	1.3755	1.3740	1.3740	0.0015	0.11%
2026-03-23	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3740	1.3740	1.3772	1.3772	-0.0032	-0.23%
2026-03-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3772	1.3772	1.3777	1.3777	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3777	1.3777	1.3789	1.3789	-0.0012	-0.09%
2026-03-18	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-03-17	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3784	1.3784	1.3789	1.3789	-0.0005	-0.04%
2026-03-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3789	1.3789	1.3797	1.3797	-0.0008	-0.06%
2026-03-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3797	1.3797	1.3796	1.3796	0.0001	0.01%
2026-03-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3796	1.3796	1.3793	1.3793	0.0003	0.02%
2026-03-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3793	1.3793	1.3790	1.3790	0.0003	0.02%
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2026-03-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3769	1.3769	1.3790	1.3790	-0.0021	-0.15%
2026-03-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3790	1.3790	1.3786	1.3786	0.0004	0.03%
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2026-02-26	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3764	1.3764	1.3766	1.3766	-0.0002	-0.01%
2026-02-25	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3766	1.3766	1.3761	1.3761	0.0005	0.04%
2026-02-24	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3761	1.3761	1.3744	1.3744	0.0017	0.12%
2026-02-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3744	1.3744	1.3758	1.3758	-0.0014	-0.10%
2026-02-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3758	1.3758	1.3757	1.3757	0.0001	0.01%
2026-02-11	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3757	1.3757	1.3753	1.3753	0.0004	0.03%
2026-02-10	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3753	1.3753	1.3744	1.3744	0.0009	0.07%
2026-02-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3744	1.3744	1.3728	1.3728	0.0016	0.12%
2026-02-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3728	1.3728	1.3728	1.3728	0.0000	0.00%
2026-02-05	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3728	1.3728	1.3725	1.3725	0.0003	0.02%
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2026-02-03	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3708	1.3708	1.3695	1.3695	0.0013	0.09%
2026-02-02	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3695	1.3695	1.3725	1.3725	-0.0030	-0.22%
2026-01-30	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3725	1.3725	1.3732	1.3732	-0.0007	-0.05%
2026-01-29	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3732	1.3732	1.3725	1.3725	0.0007	0.05%
2026-01-28	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3725	1.3725	1.3717	1.3717	0.0008	0.06%
2026-01-27	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3717	1.3717	1.3725	1.3725	-0.0008	-0.06%
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2026-01-20	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3706	1.3706	1.3691	1.3691	0.0015	0.11%
2026-01-19	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3691	1.3691	1.3679	1.3679	0.0012	0.09%
2026-01-16	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3679	1.3679	1.3687	1.3687	-0.0008	-0.06%
2026-01-15	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3687	1.3687	1.3689	1.3689	-0.0002	-0.01%
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2026-01-13	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3692	1.3692	1.3695	1.3695	-0.0003	-0.02%
2026-01-12	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3695	1.3695	1.3680	1.3680	0.0015	0.11%
2026-01-09	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3680	1.3680	1.3674	1.3674	0.0006	0.04%
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2026-01-07	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3668	1.3668	1.3669	1.3669	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3669	1.3669	1.3658	1.3658	0.0011	0.08%
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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%