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交银稳益短债债券A基金净值查询(016396)

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今天最新净值 1.0638 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.8194亿
最近资产：40.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁孙丹妮

近一月交银稳益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳益短债债券A(016396)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016396	交银稳益短债债券A	1.0639	1.0909	1.0638	1.0908	0.0001	0.01%
2026-09-14	016396	交银稳益短债债券A	1.0638	1.0908	1.0637	1.0907	0.0001	0.01%
2026-09-11	016396	交银稳益短债债券A	1.0637	1.0907	1.0637	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-10	016396	交银稳益短债债券A	1.0637	1.0907	1.0636	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-09	016396	交银稳益短债债券A	1.0636	1.0906	1.0636	1.0906	0.0000	0.00%
2026-09-08	016396	交银稳益短债债券A	1.0636	1.0906	1.0635	1.0905	0.0001	0.01%
2026-09-07	016396	交银稳益短债债券A	1.0635	1.0905	1.0633	1.0903	0.0002	0.02%
2026-09-04	016396	交银稳益短债债券A	1.0633	1.0903	1.0632	1.0902	0.0001	0.01%
2026-09-03	016396	交银稳益短债债券A	1.0632	1.0902	1.0631	1.0901	0.0001	0.01%
2026-09-02	016396	交银稳益短债债券A	1.0631	1.0901	1.0630	1.0900	0.0001	0.01%

2026-09-01	016396	交银稳益短债债券A	1.0630	1.0900	1.0629	1.0899	0.0001	0.01%
2026-08-31	016396	交银稳益短债债券A	1.0629	1.0899	1.0627	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-28	016396	交银稳益短债债券A	1.0627	1.0897	1.0627	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-27	016396	交银稳益短债债券A	1.0627	1.0897	1.0627	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-26	016396	交银稳益短债债券A	1.0627	1.0897	1.0627	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-25	016396	交银稳益短债债券A	1.0627	1.0897	1.0627	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-24	016396	交银稳益短债债券A	1.0627	1.0897	1.0625	1.0895	0.0002	0.02%
2026-08-21	016396	交银稳益短债债券A	1.0625	1.0895	1.0625	1.0895	0.0000	0.00%
2026-08-20	016396	交银稳益短债债券A	1.0625	1.0895	1.0625	1.0895	0.0000	0.00%
2026-08-19	016396	交银稳益短债债券A	1.0625	1.0895	1.0625	1.0895	0.0000	0.00%
2026-08-18	016396	交银稳益短债债券A	1.0625	1.0895	1.0623	1.0893	0.0002	0.02%
2026-08-17	016396	交银稳益短债债券A	1.0623	1.0893	1.0622	1.0892	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%