基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A 博时价值增长贰号混合 易方达消费行业股票 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A 海富通股票混合 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

交银稳益短债债券A - 基金主页(代码:016396)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0638 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0908
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.8194亿
  • 最近资产：40.35亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁 孙丹妮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 0.03% 0.15% 0.44% 1.92% 3.65% 6.91% 8.16%
同类排名 435/1150 193/1157 178/1156 431/1154 415/1124 517/1004 418/846 -
交银稳益短债债券A(016396)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0639 0.01%
2026-09-14 1.0638 0.01%
2026-09-11 1.0637 0.00%
2026-09-10 1.0637 0.01%
2026-09-09 1.0636 0.00%
2026-09-08 1.0636 0.01%
交银稳益短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 分红 每份派现金0.0170元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-13 分红 每份派现金0.0100元
交银稳益短债债券A基金动态
交银稳益短债债券A(016396)基金档案
基金代码 016396 基金简称 交银稳益短债债券A 基金全称
发行日期 2022-09-13~2022-09-20 成立日期 2022-09-21 基金类型 债券型-中短债
基金经理 黄莹洁 孙丹妮 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 40.35亿元 最近份额 42.8194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信元债券A 1.0851 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
大成景优中短债A 1.1357 0.03%
大成景优中短债C 1.0973 0.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏