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交银稳益短债债券C - 基金主页(代码:016397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0720 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：2022-09-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.3066亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁孙丹妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.03%	0.14%	0.38%	1.69%	3.20%	6.20%	7.34%
同类排名	406/676	152/679	136/680	401/678	401/673	476/594	376/505	-

交银稳益短债债券C(016397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0721	0.01%
2026-09-14	1.0720	0.01%
2026-09-11	1.0719	0.00%
2026-09-10	1.0719	0.00%
2026-09-09	1.0719	0.01%
2026-09-08	1.0718	0.01%

交银稳益短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-13	分红	每份派现金0.0100元

交银稳益短债债券C(016397)基金档案

基金代码	016397	基金简称	交银稳益短债债券C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-20	成立日期	2022-09-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄莹洁孙丹妮	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	42.3066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%