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富国安瑞30天持有期债券发起式C - 基金主页(代码:018478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9497亿
最近资产：3.05亿
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民梁清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.02%	0.12%	0.61%	2.21%	3.98%	7.59%	6.40%
同类排名	240/1152	696/1157	509/1158	92/1156	221/1129	341/1006	233/850	-

富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0773	0.00%
2026-09-14	1.0773	0.01%
2026-09-11	1.0772	0.00%
2026-09-10	1.0772	0.00%
2026-09-09	1.0772	0.01%
2026-09-08	1.0771	0.00%

富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)基金档案

基金代码	018478	基金简称	富国安瑞30天持有期债券发起式C	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘爱民梁清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.05亿	最近份额	2.9497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%