天弘安恒60天滚动持有短债C(天弘安恒60天滚动持有短债)基金净值查询(016160)

今天最新净值 1.1121 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1121
成立日期：2022-08-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.2281亿
最近资产：63.38亿
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊赵鼎龙王顺利

近一月天弘安恒60天滚动持有短债C|天弘安恒60天滚动持有短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-09-14	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-09-11	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-09-10	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-09-09	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-09-08	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-09-07	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-04	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-03	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-09-02	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%

2026-09-01	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-08-31	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-08-28	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-27	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-26	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-25	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-08-24	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2026-08-21	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-08-20	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-08-19	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-08-18	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-17	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
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天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
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泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
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博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
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大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
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