天弘安恒60天滚动持有短债C(天弘安恒60天滚动持有短债)基金净值查询(016160)

今天最新净值 1.1121 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1121
成立日期：2022-08-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.2281亿
最近资产：63.38亿
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊赵鼎龙王顺利

近一季天弘安恒60天滚动持有短债C|天弘安恒60天滚动持有短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-09-14	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-09-11	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-09-10	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-09-09	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-09-08	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-09-07	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-04	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-03	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-09-02	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%

2026-09-01	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-08-31	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-08-28	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-27	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-26	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-25	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-08-24	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2026-08-21	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-08-20	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-08-19	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-08-18	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-08-17	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-08-14	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-08-13	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-12	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%

2026-08-11	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-08-10	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2026-08-07	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2026-08-06	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-08-05	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2026-08-04	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2026-08-03	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-07-31	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-30	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-29	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-28	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-27	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-24	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-23	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-07-22	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-07-21	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2026-07-20	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%
2026-07-17	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-07-16	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%
2026-07-15	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%
2026-07-14	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2026-07-13	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%
2026-07-10	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089	0.0000	0.00%
2026-07-09	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-07-08	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2026-07-07	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2026-07-06	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2026-07-03	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2026-07-02	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%
2026-07-01	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2026-06-26	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2026-06-25	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1083	1.1083	1.1080	1.1080	0.0003	0.03%
2026-06-24	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-06-23	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1079	1.1079	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2026-06-18	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2026-06-17	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-06-16	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%